Информационная служба
(495) 363-94-84
9.00 - 18.00 ПН-ПТ 
По вкладам: (495) 380-00-08
пн-пт 9.00 - 18.00

Документы для открытия расчетного счета нерезиденту РФ

    Индивидуальные банковские сейфы

    Выбирайте размер сейфа из 4-х видов. 
    Вы получаете все ключи от сейфа: основной и запасной.

    Посмотреть тарифы

    ПЕРЕЧЕНЬ документов, необходимых для Идентификации и открытия счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющему место нахождения за пределами территории Российской Федерации

    (в валюте РФ и/или в иностранной валюте)

    1. Для Идентификации и открытия расчетного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющему место нахождения за пределами территории Российской Федерации, в Банк представляются:

    - заявление на открытие счета (по форме Банка);

    а) выданные юридическому лицу лицензии (разрешения), если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к Правоспособности Клиента заключать договор, на основании которого открывается счет;

    б) Карточка с образцами подписей и оттиска печати (удостоверенная нотариально или уполномоченным сотрудником Банка), либо Альбом подписей;

    в) документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете;

    г) документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица;

    д) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе либо документ, выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в целях открытия счета;

    е) документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности, документы, подтверждающие его государственную регистрацию (выписка из торгового реестра, сертификат об инкорпорации и т.д.);

    ж) документ, свидетельствующий о внесении записи в сводный государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний или государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории Российской Федерации (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации);

    з) рекомендательные письма, составленные в произвольной форме, российских или иностранных кредитных организаций, с которыми у данных юридических лиц имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета. В случае невозможности предоставления рекомендательных писем в отношении юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющего местонахождение за пределами территории Российской Федерации, могут быть представлены рекомендательные письма в отношении учредителей юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющего местонахождение за пределами территории Российской Федерации;

    и) документы, удостоверяющие личность граждан, уполномоченных распоряжаться денежными средствами по счету и/или открыть счет;

    к) Сведения в соответствии с Приложением 28 настоящих Правил - для юридических лиц – нерезидентов, не являющихся российскими налогоплательщиками;

    л) Анкета Клиента, оформленная в соответствии с требованиями идентификации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

    м) Анкета клиента – выгодоприобретателя* (юридических и/или физических лиц и /или индивидуальных предпринимателей);

    н) Анкета клиента - физического лица на Бенефициарного владельца. На каждого Бенефициарного владельца заполняется отдельная анкета. Вместе с анкетой Клиент предоставляет оригинал или копию паспорта Бенефициарного владельца, заверенную Клиентом, либо нотариально;

    о) Анкета клиента – физического лица, оформленная на лиц, которым предоставлено право подписи в Карточке с образцами подписей и оттиска печати;

    п) Сведения о деловой репутации Клиента (в случае, если государственная регистрация Компании произошла более чем за три месяца до обращения юридического лица в Банк для открытия счета):

    - отзывы о Компании других Клиентов Банка, имеющих с ними деловые отношения;

    - отзывы от других кредитных организаций, в которых Компания ранее находилась на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данной Компании;

    р) Сведения (документы) о финансовом положении Клиента (при наличии);

    с) Акт приема-передачи документов (Приложение 39), оформляемый при приеме документов от Клиента и подписанный Клиентом и сотрудником Банка.

    .

    Примечание:

    *Документ, указанный в п. «м», оформляется в случае наличия у Клиента выгодоприобретателей (на каждого выгодоприобретателя оформляется отдельная Анкета).

    2. Для Идентификации и открытия расчетного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющему место нахождения за пределами территории Российской Федерации, для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством) в Банк представляются:

    а) документы, предусмотренные пунктом 1 настоящего Приложения;

    б) положение об обособленном подразделении юридического лица;

    в) документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица.

    В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, представляются также документы, свидетельствующие о внесении записи в сводный государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний или государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории Российской Федерации. (Свидетельство о внесении в Сводный государственный реестр, аккредитованных на территории РФ представительств иностранных компаний, Разрешение на открытие представительства на территории РФ, Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе на территории РФ).

    Для Идентификации и открытия расчетного счета международной организации в Банк представляются международный договор, устав или иной аналогичный документ, подтверждающий статус организации, а также следующие документы:

    а) Карточка с образцами подписей и оттиска печати (удостоверенная нотариально или уполномоченным сотрудником Банка), за исключением случаев, предусмотренных в настоящих Правилах, когда Карточка не предоставляется;

    б) документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, а в случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием Аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать Аналог собственноручной подписи;

    в) документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица;

    г) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе либо документ, выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, в целях открытия счета;

    д) документы, удостоверяющие личность граждан, уполномоченных распоряжаться денежными средствами по счету и/или уполномоченных открыть счет;

    е) Акт приема-передачи документов (Приложение 39), оформляемый при приеме документов от Клиента и подписанный Клиентом и сотрудником Банка.

    Для Идентификации и открытия расчетного счета обособленному подразделению международной организации для совершения операций этим обособленным подразделением (филиалом, представительством), находящимся на территории Российской Федерации, в Банк дополнительно представляются следующие документы:

    а) положение об обособленном подразделении юридического лица;

    б) документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица;

    *Документы, составленные на иностранном языке, должны быть предоставлены с переводом на русский язык и заверены нотариально.

    **Официальные документы, указанные в перечне и совершенные на территории иностранного государства – участника Гаагской конвенции, принимаются Банком при наличии апостиля (удостоверительной надписи), проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями Гаагской конвенции.

    ***Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право совершать правовые действия от имени Клиента, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющего местонахождение за пределами территории Российской Федерации, в том числе распоряжаться счетом, должна быть удостоверенная в установленном законодательством порядке. Доверенность, присланная (ввезенная) из-за границы, должна быть легализована в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей или в посольстве (консульстве) иностранного государства в Российской Федерации и представлена в Банк с заверенным переводом на русский язык.

    Легализации документов не требуется, если указанные документы были оформлены на территории:

    · государств-участников Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов 1961 года (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями конвенции) («Конвенция, отменяющая требование легализации иностранных официальных документов», заключена в Гааге 05.10.1961 и вступила в силу для России 31.05.1992 г.);

    · государств-участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года («Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам», заключена в Минске 22.01.1993 г. и вступила в силу 19.05.1994 г.);

    · государств, с которыми Российская Федерация заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

    Примечание:

    Ø Все документы, представляемые для открытия банковского счета, должны быть действительными на дату их предъявления.

    Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются в Банк с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

    Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов, принимаются Банком при условии их легализации в установленном порядке либо без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.

    Требование о представлении в Банк документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации. При этом Должностное лицо Банка изготавливает копию с документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации, для помещения вместе с копией документа, удостоверяющим личность.

    Ø Клиентом в Банк могут быть представлены документы для открытия счета в следующих вариантах (по выбору Клиента):

    · в виде нотариальных копий;

    · в виде оригиналов;

    · в виде копий, заверенных Клиентом, в случае их соответствия оригиналам.


    Скачать документ (PDF)