Информационная служба
(495) 363-94-84
9.00 - 18.00 ПН-ПТ 
По вкладам: (495) 380-00-08
пн-пт 9.00 - 18.00
Главная/Корпоративным клиентам/Расчетно-кассовое обслуживание/Открытие расчетного счета/Документы для открытия расчетного счета юридическому лицу

Документы для открытия расчетного счета юридическому лицу

    Индивидуальные банковские сейфы

    Выбирайте размер сейфа из 4-х видов. 
    Вы получаете все ключи от сейфа: основной и запасной.

    Посмотреть тарифы

    (в валюте РФ и/или в иностранной валюте)

    1. Для Идентификации и открытия расчетного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством Российской Федерации, в Банк представляются:

    - заявление на открытие счета (по форме Банка);

    а) свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года, дополнительно предоставляется Свидетельство о внесении записи в Единый Государственный реестр юридических лиц);

    б) решение учредителей о создании Общества;

    в) зарегистрированные в установленном порядке учредительные документы Клиента - Устав (дубликат с отметкой о выдаче ФНС РФ, либо нотариально заверенная копия);

    г) список участников/выписка из списка участников Общества (для ООО)/ выписки из реестра акционеров Общества/список зарегистрированных лиц эмитента, выданный регистратором (для АО) (подписанные не более чем за 5 дней до дня обращения Клиента в Банк). В соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом от 02.07.2013 № 142-ФЗ в ГК РФ, вступающими в силу с 1 октября 2013 года, ведение записей по учету прав на бездокументарные ценные бумаги осуществляется лицом, имеющим предусмотренную законом лицензию. Акционерные общества, которые на день вступления в силу указанного Закона в соответствии с пунктом 3 статьи 44 данного документа были держателями реестров акционеров этих обществ, сохраняют право вести указанные реестры в течение года после дня его вступления в силу. По истечении года после дня вступления в силу данного Закона указанные акционерные общества обязаны передать ведение реестра лицу, имеющему предусмотренную законом лицензию, в соответствии с пунктом 2 статьи 149 ГК РФ (статья 3 Федерального закона от 02.07.2013 № 142-ФЗ);

    д) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе либо документ, выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации в целях открытия счета;

    е) информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата/уведомление Территориального органа Федеральной службы государственной статистики, заверенное Клиентом, В случае отсутствия у Клиента указанного информационного письма/уведомления при подготовке и формировании комплекта документов Клиента в соответствии с требованиями настоящих Правил используются сведения о кодах по общероссийским классификаторам технико-экономической и социальной информации в информационной системе для пользователей, сформированной на основе Статрегистра Росстата (http://www.gmcgks.ru);

    ж) выданные юридическому лицу лицензии (разрешения), если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к Правоспособности Клиента заключать договор, на основании которого открывается счет;

    з) Карточка с образцами подписей и оттиска печати (удостоверенная нотариально или уполномоченным сотрудником Банка), за исключением случаев, предусмотренных в настоящих Правилах, когда Карточка не предоставляется;

    и) документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете (приказы о назначении, приказ о предоставлении права подписи в карточке и доверенность);

    к) документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (решение о назначении, приказ о вступлении в должность), Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о регистрации изменений, не связанных с внесением изменений в учредительные документы/ Лист записи ЕГРЮЛ о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных в несением изменений в учредительные документы (при смене Единоличного исполнительного органа после 01 июля 2002 г.);

    л) при отсутствии в штате должности Главного бухгалтера (бухгалтера) в Банк представляется приказ Клиента о возложении на единоличный исполнительный орган Общества обязанности по ведению бухгалтерского учета;

    м) выписка из ЕГРЮЛ, оформленная на текущую дату (выданная не более чем за месяц до дня обращения Клиента в Банк). В случае отсутствия у Клиента выписки из ЕГРЮЛ для подготовки и формирования комплекта документов Клиента в соответствии с требованиями настоящих Правил используется открытые, обновляемые и общедоступные сведения о юридическом лице, размещенные на сайте ФНС России (http://egrul.nalog.ru);

    н) информационное письмо о фактическом адресе места нахождения единоличного исполнительного органа Общества (по форме Банка). Если Клиентом в качестве фактического адреса места нахождения указан адрес, в отношении которого имеется информация ФНС о расположении по такому адресу также иных юридических лиц (адреса «массовой регистрации»), Клиентом предоставляется информационное письмо о «массовости» данного адреса в произвольной форме;

    о) документ, подтверждающий право Клиента на пользование помещением, по адресу которого присутствует постоянно действующий орган управления (договор аренды/субаренды и свидетельство о праве собственности на указанное в договоре помещение, заверенное собственником помещения, либо нотариально);

    п) Анкета Клиента, оформленная в соответствии с требованиями идентификации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

    р) Анкета клиента - выгодоприобретателя* (юридических и/или физических лиц и/или индивидуальных предпринимателей);

    с) Анкета клиента – физического лица на Бенефициарного владельца. На каждого Бенефициарного владельца заполняется отдельная анкета. Вместе с анкетой Клиент предоставляет оригинал или копию паспорта Бенефициарного владельца, заверенную Клиентом, либо нотариально;

    т) Анкета клиента – физического лица, оформленная на всех лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати;

    у) документы, удостоверяющие личность граждан, уполномоченных распоряжаться денежными средствами по счету и/или уполномоченных открыть счет;

    ф) Сведения (документы) о финансовом положении Клиента (в случае, если государственная регистрация юридического лица произошла более чем за три месяца до обращения юридического лица в Банк для открытия счета):

    - копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате);

    - копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправки заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);

    - копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бух.учета законодательству РФ;

    - справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;

    - сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк;

    - сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;

    - данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств (“Standard& Poor’s”, “Fitch-Ratings”, “Moody’s Investors Service” и другие) и национальных рейтинговых агентств;

    х) Сведения о деловой репутации Клиента (в случае, если государственная регистрация юридического лица произошла более чем за три месяца до обращения юридического лица в Банк для открытия счета):

    - отзывы о юридическом лице других Клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения;

    - отзывы от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица;

    ц) Акт приема-передачи документов (Приложение 39), оформляемый при приеме документов от Клиента и подписанный Клиентом и сотрудником Банка.

    Примечание:

    Клиентом в Банк могут быть представлены документы для открытия счета в следующих вариантах (по выбору Клиента):

    · в виде нотариальных копий;

    · в виде оригиналов;

    · в виде копий, заверенных Клиентом, при условии их соответствия оригиналам.

    2. Для Идентификации и открытия расчетного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством Российской Федерации, для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством) в Банк представляются:

    а) документы, указанные в пункте 1 настоящего Приложения;

    б) положение об обособленном подразделении юридического лица;

    Примечание:

    Филиал и представительство должны быть указаны в Уставе создавшего их юридического лица.

    в) документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица (Доверенность, содержащую полномочия на совершение операций по счету, подписание расчетных документов, получение выписок по счету и приложений и приказ о назначении);

    г) документ, подтверждающий постановку на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения его обособленного подразделения;

    д) решение полномочного органа юридического лица о создании обособленного подразделения;

    е) решение полномочного органа юридического лица о назначении на должность руководителя обособленного подразделения;

    ж) при отсутствии в штате должности главного бухгалтера (бухгалтера) обособленного подразделения в Банк представляется приказ о возложении на руководителя обособленного подразделения обязанности по ведению бухгалтерского учета.

    Примечание:

    Ø Все документы, представляемые для открытия банковского счета, должны быть действительными на дату их предъявления.

    Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются в Банк с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

    Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов, принимаются Банком при условии их легализации в установленном порядке либо без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.

    Требование о представлении в Банк документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации. При этом Должностное лицо Банка изготавливает копию с документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации, для помещения вместе с копией документа, удостоверяющим личность.

    *При необходимости Банком могут быть запрошены дополнительные документы, а также иные документы в случаях, когда законодательством Российской Федерации открытие банковского счета обусловлено наличием документов, не указанных в настоящих Правилах.

    **В случае если документы на открытие счета представляются в Банк не руководителем юридического лица, а представителем необходима доверенность на открытие счета в КБ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК» ООО.



    * Документ, указанный в п. «р», оформляется в случае наличия у Клиента выгодоприобретателей (на каждого выгодоприобретателя оформляется отдельная Анкета).

    Скачать файл

    Перечень документов, необходимых для идентификации и открытия расчетного счета юридическому лицу (PDF)