Информационная служба
(495) 363-94-84
9.00 - 18.00 ПН-ПТ 
По вкладам: (495) 380-00-08
пн-пт 9.00 - 18.00

Оформление паспорта сделки

Индивидуальные банковские сейфы

Выбирайте размер сейфа из 4-х видов. 
Вы получаете все ключи от сейфа: основной и запасной.

Посмотреть тарифы

Когда резидент обязан оформить паспорт сделки в КБ “МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК» ООО?

Паспорт сделки (ПС) оформляется на договор (контракт, соглашение, предварительный договор, предложение о заключении таких договоров (соглашений), содержащие все существенные условия договора (оферта, публичная оферта) и т.п.), одновременно отвечающий следующим условиям::

1. Договор заключен между резидентом и нерезидентом.

2. Расчеты по договору планируется осуществлять через счета резидента, открытые в КБ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК» ООО.

3. Сумма обязательств по договору равна или превышает в эквиваленте 50 тыс. долларов США по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России на дату заключения договора, либо в случае изменения суммы обязательств по договору на дату заключения последних изменений (дополнений) к договору, предусматривающих такие изменения, или в случае если курс иностранных валют по отношению к рублю не устанавливается Банком России, по курсу иностранных валют, установленному иным способом, рекомендованным Банком России.

Обратите внимание
В общую сумму обязательств по договору не включаются:

o штрафные санкции (неустойки, штрафы, пени), предусмотренные договором;

o суммы налогов, комиссий и иных аналогичных сопроводительных платежей, предусмотренных условиями договора.

По агентским договорам: cумма обязательства = вознаграждение агента (независимо от того удерживается ли сумма вознаграждения либо подлежит перечислению) + иные денежные средства, которые перечисляются по условию договора (возмещаемые расходы, средства переводимые агентом в пользу принципала).

По кредитным договорам (договорам займа): Сумма обязательств = сумме основного долга.

4. Договор относится к одному из нижеперечисленных видов договоров:

o 4.1. договоры, в том числе агентские договоры, договоры комиссии, договоры поручения, предусматривающие при осуществлении внешнеторговой деятельности вывоз с территории Российской Федерации или ввоз на территорию Российской Федерации товаров, за исключением вывоза (ввоза) ценных бумаг в документарной форме (далее — контракт);

o 4.2. договоры, предусматривающие продажу (приобретение) и (или) оказание услуг, связанных с продажей (приобретением) на территории Российской Федерации (за пределами территории Российской Федерации) горюче-смазочных материалов (бункерного топлива), продовольствия, материально-технических запасов и иных товаров (за исключением запасных частей и оборудования), необходимых для обеспечения эксплуатации и технического обслуживания транспортных средств независимо от их вида и назначения в пути следования или в пунктах промежуточной остановки либо стоянки (далее — контракт);

o 4.3. договоры, в том числе агентские договоры, договоры комиссии, договоры поручения, за исключением договоров, указанных в подпунктах 4.1. 4.2 и 4.4 настоящего пункта, предусматривающие выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них (далее — контракт);

o 4.4. движимого и (или) недвижимого имущества по договору аренды, договоры финансовой аренды (лизинга) (далее — контракт);

o 4.5. договоры, предметом которых является получение или предоставление денежных средств в виде кредита (займа), возврат денежных средств по кредитному договору (договору займа), а также осуществление иных валютных операций, связанных с получением, предоставлением, возвратом денежных средств в виде кредита (займа) (за исключением договоров (контрактов (соглашений)), признаваемых законодательством Российской Федерации разновидностью займа или приравненных к займу) (далее — кредитный договор).

Какие документы необходимы для оформления паспорта сделки?

Для оформления паспорта сделки резидент представляет в КБ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК» ООО одновременно следующие документы и информацию:

1. один экземпляр паспорта сделки

Бланк паспорта сделки по контракту (форма 1)

Бланк паспорта сделки по кредитному договору (форма 2)

Порядок заполнения паспорта сделки (форма 1 и 2)

2. контракт (кредитный договор), исполнение обязательств по которому требует оформления паспорта сделки, либо выписку из такого контракта (кредитного договора), содержащую информацию, необходимую для оформления паспорта сделки, а также информацию, связанную со сроками, указанными в части 1 статьи 19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», включая информацию об условиях расчетов по контракту;

3. принятое налоговыми органами по месту учета резидента уведомление об открытии (закрытии) счета (вклада), об изменении реквизитов счета (вклада), о наличии счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории РФ, — в случае осуществления валютных операций, связанных с расчетами по контракту (кредитному договору), по которому оформляется паспорт сделки, через счета резидента, открытые в банке-нерезиденте;

4. иные документы и информацию с учетом требований Инструкции Банка России от 04.06.2012 № 138-И, в том числе документы и информацию, которые содержат сведения (включая сведения, определенные (рассчитанные) резидентом самостоятельно), указанные резидентом в заполненной форме паспорта сделки, в том числе сведения о сумме задолженности по основному долгу по кредитному договору (при ее наличии на дату, предшествующую дате оформления паспорта сделки).

Сроки представления документов для оформления паспорта сделки.

Сроки представления документов для оформления паспорта сделки указаны в пункте 6.5 Инструкции Банка России от 04.06.2012 №138-И.

Сроки представления документов для оформления паспорта сделки

По общему принципу, паспорт сделки должен быть оформлен не позднее срока представления:

· справки о валютной операции;

· справки о подтверждающих документах;

· даты подачи декларации на товары, документа, используемого в качестве декларации на товары, заявления на условный выпуск (заявления на выпуск компонента вывозимого товара).

В зависимости от того, какое из указанных выше событий начнется раньше.

При этом необходимо учитывать срок проверки паспорта сделки банком:

· 3 рабочих дня после даты представления резидентом в случае осуществления валютных операций через счета резидента, открытые в уполномоченном банке (и в банке-нерезиденте). Например, срок представления справки о валютной операции: 15.01.2013.
Документы для оформления паспорта сделки необходимо представить в банк за три рабочих дня до наступления этого срок, то есть, не позднее 10.01.2013 (12.01.2013 и 13.01.2013 — выходные дни).

· 10 рабочих дней после даты представления резидентом документов в случае осуществления валютных операций через счета резидента, открытые в банке-нерезиденте.

В какие сроки будет готов паспорт сделки?

Банк принимает на обслуживание контракт (кредитный договор) и оформляет по нему паспорт сделки либо отказывает в принятии на обслуживание контракта (кредитного договора) и оформления по нему ПС в срок, не превышающий три рабочих дня после даты представления резидентом документов и информации для оформления паспорта сделки.

Исключение:
— оформление паспорта сделки в случае осуществления валютных операций через счета резидента, открытые в банке-нерезиденте (представлено уведомление об открытии (закрытии) счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории РФ — в случае осуществления валютных операций, связанных с расчетами по контракту (кредитному договору)). В этом случае банк принимает на обслуживание контракт (кредитный договор) и оформляет по нему паспорт сделки либо отказывает в принятии на обслуживание контракта (кредитного договора) и оформления по нему ПС в срок, не превышающий десять рабочих дня после даты представления резидентом документов и информации для оформления паспорта сделки.

Оформленный паспорт сделки не позднее двух рабочих дней после даты его оформления направляется банком резиденту.

Основания для отказа банком в принятии на обслуживание контракта/кредитного договора и в оформлении по нему паспорта сделки:

(см. п. 6.9. Инструкции Банка России от 04.06.2012 № 138-И)

6.9.1. несоответствие данных, указанных в заполненной форме паспорта сделки, сведениям и информации, которые содержатся в контракте (кредитном договоре) и (или) иных документах и информации, которые представлены резидентом, в том числе из-за отсутствия в них оснований для оформления паспорта сделки;
6.9.2. если форма паспорта сделки заполнена с нарушением требований, установленных Инструкцией Банка России от 04.06.2012 № 138-И;
6.9.3. непредставление резидентом в уполномоченный банк документов и информации, указанных в пункте 6.6 Инструкции Банка России от 04.06.2012 № 138-И, в том числе представление неполного комплекта документов, неполной информации, недостоверных документов (информации).

В случае получения резидентом отказа в оформлении паспорта сделки резидент вправе после устранения выявленных недостатков повторно представить в банк документы и информацию для оформления паспорта сделки в сроки, предусмотренные пунктом 6.5. Инструкции Банка России от 04.06.2012 № 138-И.