Информационная служба
(495) 363-94-84
9.00 - 18.00 ПН-ПТ 
По вкладам: (495) 380-00-08
пн-пт 9.00 - 18.00

Сроки представления документов для ПС

    Индивидуальные банковские сейфы

    Выбирайте размер сейфа из 4-х видов. 
    Вы получаете все ключи от сейфа: основной и запасной.

    Посмотреть тарифы

    Сроки представления документов для оформления паспорта сделки

    (в том числе при переводе из другого банка/ТУ Банка России,

    при отзыве лицензии у предыдущего банка паспорта сделки)

    Для клиентов, в целях наглядности и удобства использования, в таблице представлены сроки представления документов для офомрления паспорта сделки в основных, наиболее часто встречающихся случаях. Сроки представления документов для оформления паспорта сделки во всех предусмотренных Банком России случаях указаны в Инструкции Банка России от 04.06.2012 г. № 138-И.

    I. Сроки представления документов для оформления паспорта сделки*

    ВНИМАНИЕ! Срок представления документов для оформления паспорта сделки должен включать срок их проверки банком.

    Например, если срок представления справки о валютной операции: 25.02.2014, документы для оформления паспорта сделки необходимо представить в КБ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК» ООО за три рабочих дня до наступления этого срока, то есть, не позднее 20.02.2014: срок предоставления справки о валютных операциях 25.02.2014 – три рабочих дня на проверку документов банком = 20.02.2014 (22.02.2014 и 23.02.2014 - выходные дни).

    Комплект документов для оформления паспорта сделки:

    1. форма паспорта сделки (1 экземпляр).

    2. контракт/кредитный договор (либо выписку из такого контракта (кредитного договора), проект** контракта/кредитного договора

    3. иные документы и информация с учетом требований Инструкции № 138-И

    4. принятое налоговыми органами по месту учета резидента уведомление об открытии (закрытии) счета (вклада), об изменении реквизитов счета (вклада), о наличии счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории РФ (в случае частичного осуществления валютных операций, через счета клиента-резидента, открытые в банке-нерезиденте)

    Способ исполнения обязательств

    Счет, через который осуществлена валютная операция

    Сроки представления документов (включая срок проверки паспорта сделки – 3/10 рабочих дней)

    1. При исполнении обязательств путем расчетов

    (до исполнения обязательств иным способом, отличным от расчетов)

    Зачисление денежных средств от нерезидента

    Счет в уполномоченном банке

    не позднее срока представления справки о валютных операциях – не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления (п. 6.5.1 Инструкции ЦБ РФ № 138-И)

    Счет в банке-нерезидента

    не позднее срока представления справки о валютных операциях – не позднее 30 рабочих дней после месяца, в котором были осуществлены валютные операции (п. 6.5.1 Инструкции ЦБ РФ № 138-И)

    Списание денежных средств в пользу нерезидента

    Счет в уполномоченном банке

    не позднее срока представления справки о валютных операциях – одновременно с распоряжением о переводе иностранной валюты/расчетного документа по валютной операции (п. 6.5.2 Инструкции ЦБ РФ № 138-И) (в том числе в случае осуществления резидентом первой валютной операции, связанной с расчетами по контракту, в пользу нерезидента с использованием банковской карты (до исполнения резидентом обязательств по контракту способом, отличным от расчетов).

    Счет в банке-нерезиденте

    не позднее срока представления справки о валютных операциях – не позднее 30 рабочих дней после месяца, в котором были осуществлены валютные операции (п. 6.5.2 Инструкции ЦБ РФ № 138-И)

    Счет в уполномоченном банке (с использованием банковской карты)

    не позднее срока представления справки о валютных операциях – не позднее 15 рабочих дней после месяца, в котором была осуществлена валютная операция с использованием банковской карты (п. 12.13 Инструкции ЦБ РФ № 138-И)

    Зачисление денежных средств от нерезидента

    ИЛИ

    Списание денежных средств в пользу нерезидента по контракту (кредитному договору), в котором не определена сумма обязательств

    Счет в уполномоченном банке

    /Счет в банке-нерезиденте

    не позднее срока представления справки о валютных операциях при проведении той операции, в результате которой сумма расчетов по контракту (кредитному договору) будет равна или превысит в эквиваленте 50 тысяч долларов США (по курсу иностранных валют по отношению к рублю на дату заключения контракта (кредитного договора), либо в случае изменения суммы обязательств по контракту (кредитному договору)на дату заключения последних изменений (дополнений) к контракту (кредитному договору), предусматривающих такие изменения (п. 6.5.3 Инструкции ЦБ РФ № 138-И)

    1. При ином исполнении обязательств, отличном от расчетов

    (до исполнения обязательств путем расчетов)

    Способ исполнения обязательств

    Условия представления документов

    Сроки представления документов (включая срок проверки паспорта сделки – 3/10 рабочих дней)

    Ввоз товара на территорию РФ/вывоз товаров с территории РФ

    в случае наличия в нормативных правовых актах в области таможенного дела требования о декларировании таможенным органам товаров

    не позднее даты подачи декларации на товары (ДТ), документа, используемого в качестве ДТ, заявления на условный выпуск (заявления на выпуск компонента вывозимого товара) (п. 6.5.4 Инструкции ЦБ РФ № 138-И)

    в случае отсутствия в нормативных правовых актах в области таможенного дела требования о декларировании таможенным органам товаров

    не позднее срока представления справки о подтверждающих документах – не позднее 15 рабочих дней после окончания месяца, в котором были оформлены подтверждающие документы (п. 6.5.5 Инструкции ЦБ РФ № 138-И) (СА. «Дата оформления подтверждающих документов» ***)

    Выполнение работ, оказание услуг, передача информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них

    не позднее срока представления справки о подтверждающих документах – не позднее 15 рабочих дней после окончания месяца, в котором были оформлены подтверждающие документы (п. 6.5.6 Инструкции ЦБ РФ № 138-И) (СА. «Дата оформления подтверждающих документов» ***)

    Исполнение обязательств способом, отличным от указанных выше

    не позднее срока представления справки о подтверждающих документах – не позднее 15 рабочих дней после окончания месяца, в котором были оформлены подтверждающие документы (п. 6.5.7 Инструкции ЦБ РФ № 138-И) (СА. «Дата оформления подтверждающих документов» ***)

    II. Сроки представления документов для оформления паспорта сделки в результате полной уступки требований / полного перевода долга между 2-мя резидентами

    Комплект документов

    Условия представления документов

    Сроки представления документов

    1. форма паспорта сделки (1 экземпляр)
    2. контракт/кредитный договор (либо выписку из такого контракта (кредитного договора), проект** контракта/кредитного договора
    3. иные документы и информация с учетом требований Инструкции № 138-И
    4. принятое налоговыми органами по месту учета резидента уведомление об открытии (закрытии) счета (вклада), об изменении реквизитов счета (вклада), о наличии счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории РФ (в случае частичного осуществления валютных операций, через счета клиента-резидента, открытые в банке-нерезиденте)
    5. ведомость банковского контроля, полученная от Первого резидента: на бумажном носителе и в электронном виде (в т.ч. на флеш-карте) в формате XML
    6. документ, подтверждающий уступку Второму резиденту-клиенту банка требования или перевод на него долга по контракту (кредитному договору), по которому Первым резидентом был оформлен паспорт сделки.

    Если после закрытия паспорта сделки Первым резидентом не происходит событий, указанных в разделе I данной таблицы

    не позднее 30 рабочих дней после даты закрытия паспорта сделки Первым резидентом (п. 12.2 Инструкции ЦБ РФ № 138-И)

    Если после закрытия паспорта сделки Первым резидентом происходят события, указанные в разделе I данной таблицы (исполнение обязательств осуществлялось путем расчетов либо способом отличным от расчетов)

    в сроки, указанные в разделе I данной таблицы

    III. Сроки представления документов для оформления паспорта сделки при переводе из другого банка/ТУ Банка России

    Комплект документов

    Условия представления документов

    Сроки представления документов

    1. контракт/кредитный договор (либо выписку из такого контракта (кредитного договора), проект** контракта/кредитного договора

    2. иные документы и информация с учетом требований Инструкции № 138-И

    3. принятое налоговыми органами по месту учета резидента уведомление об открытии (закрытии) счета (вклада), об изменении реквизитов счета (вклада), о наличии счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории РФ (в случае частичного осуществления валютных операций, через счета клиента-резидента, открытые в банке-нерезиденте)

    4. паспорт сделки, полученный в уполномоченном банке, который ранее выполнял функции банка паспорта сделки: на бумажном носителе и в электронном виде (в т.ч. на флеш-карте) в формате XML

    5. ведомость банковского контроля, полученная в уполномоченном банке, который ранее выполнял функции банка паспорта сделки: на бумажном носителе и в электронном виде (в т.ч. на флеш-карте) в формате XML

    6. подтверждающие документы со справкой о подтверждающих документах/справка о валютных операциях (если в период между датой закрытия паспорта сделки в уполномоченном банке и датой принятия паспорта сделки на обслуживание в КБ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК» ООО наступает срок представления справки о подтверждающих документах/справки о валютных операциях об исполнении обязательств по контракту (кредитному договору) способом, отличным от осуществления валютной операции по зачислению/списанию денежных средств по счету клиента в КБ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК» ООО). Данные документы могут быть представлены не позднее трех рабочих дней после даты принятия паспорта сделки КБ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК» ООО

    7. копия справки о валютных операциях с отметками уполномоченного банка, который ранее выполнял функции банка паспорта сделки, свидетельствующими о ее принятии (если в период между датой закрытия паспорта сделки в уполномоченном банке и датой принятия паспорта сделки на обслуживание в КБ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК» ООО осуществлена валютная операция по контракту (кредитному договору), связанная с зачислением денежных средств на счет резидента в уполномоченном банке, который ранее выполнял функции банка паспорта сделки). Копия справки о валютных операциях может быть представлена не позднее трех рабочих дней после даты принятия паспорта сделки КБ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК» ООО

    если между датой закрытия паспорта сделки и принятием его на обслуживание в КБ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК» ООО не было валютных операций по списанию/зачислению денежных средств по счету клиента в КБ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК» ООО

    не позднее 30 рабочих дней после даты закрытия паспорта сделки (п. 14.2 Инструкции ЦБ РФ № 138-И)

    если между датой закрытия паспорта сделки и принятием его на обслуживание в КБ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК» ООО осуществлена валютная операция по списанию/зачислению денежных средств по счету клиента в КБ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК» ООО

    не позднее срока представления справки о валютных операциях – не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления ИЛИ одновременно с распоряжением о переводе иностранной валюты/расчетным документом по валютной операции (п. 14.2 Инструкции ЦБ РФ № 138-И)

    IV. Сроки представления документов для оформления паспорта сделки при отзыве лицензии у предыдущего банка паспорта сделки

    Комплект документов

    Условия представления документов

    Сроки представления документов

    1. форма паспорта сделки (1 экземпляр)
    2. контракт/кредитный договор (либо выписку из такого контракта (кредитного договора), проект** контракта/кредитного договора
    3. иные документы и информация с учетом требований Инструкции № 138-И
    4. принятое налоговыми органами по месту учета резидента уведомление об открытии (закрытии) счета (вклада), об изменении реквизитов счета (вклада), о наличии счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории РФ (в случае частичного осуществления валютных операций, через счета клиента-резидента, открытые в банке-нерезиденте)
    5. копия паспорта сделки, имеющегося в наличии на дату отзыва банковской лицензии, который был оформлен в уполномоченном банке, у которого отозвана лицензия;
    6. подтверждающие документы (включая копии деклараций на товары) со справкой о подтверждающих документах/справка о валютных операциях (если в период между датой отзыва банковской лицензии и оформлением нового паспорта сделки в КБ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК» ООО по контракту (кредитному договору) происходит исполнение обязательств, отличное от осуществления валютной операции по зачислению/списанию денежных средств по счету клиента в КБ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК» ООО, в т.ч. при наличии у клиента копий деклараций на товары (ДТ), указанных в п. 9.8 Инструкции № 138-И, в которых указан номер паспорта сделки в уполномоченном банке, у которого отозвана лицензия, а дата регистрации ДТ позднее даты отзыва лицензии и ранее даты оформления нового паспорта сделки в КБ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК» ООО).

    если в период между датой отзыва лицензии и до даты представления документов для оформления паспорта сделки не было валютных операций по списанию/зачислению денежных средств по счету клиента в КБ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК» ООО

    не позднее 30 рабочих дней после даты отзыва банковской лицензии (п. 13.1 Инструкции ЦБ РФ № 138-И)

    если в период между датой отзыва лицензии и до даты представления документов для оформления паспорта сделки осуществляется валютная операция по списанию/зачислению денежных средств по счету клиента в КБ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК» ООО

    не позднее срока представления справки о валютных операциях – не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления ИЛИ одновременно с распоряжением о переводе иностранной валюты/расчетным документом по валютной операции (п. 13.4 Инструкции ЦБ РФ № 138-И)

    * Документы и информация считаются представленными резидентов в срок (установленный Инструкцией № 138-И), если банк в указанный срок принял представленные резидентом документы и информацию, принял на обслуживание контракт (кредитный договор) и оформил по нему паспорт сделки.

    По общему принципу, паспорт сделки должен быть оформлен не позднее срока:

    - представления в банк справки о валютной операции;

    - представления в банк справки о подтверждающих документах;

    - даты подачи декларации на товары, документа, используемого в качестве декларации на товары, заявления на условный выпуск (заявления на выпуск компонента вывозимого товара) в зависимости от того, какое из указанных выше событий начнется раньше.

    ВНИМАНИЕ! Срок представления документов для оформления паспорта сделки должен включать срок их проверки банком.

    Например, если срок представления справки о валютной операции: 25.02.2014, документы для оформления паспорта сделки необходимо представить в КБ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК» ООО за три рабочих дня до наступления этого срока, то есть, не позднее 20.02.2014: срок предоставления справки о валютных операциях 25.02.2014 – три рабочих дня на проверку документов банком = 20.02.2014 (22.02.2014 и 23.02.2014 - выходные дни).

    Сроки представления документов для оформления паспорта сделки в разделе I таблицы приведены в зависимости от того, какое из указанных ниже исполнение обязательств по контракту (кредитному договору) начнется раньше, и включают срок из проверки банком:

    - 3 рабочих дня после даты представления документов и информации для оформления паспорта сделки (кроме случая, указанного ниже);

    - 10 рабочих дней после даты представления документов и информации для оформления паспорта сделки в случае, когда для оформления паспорта сделки представлено уведомление об открытии (закрытии) счета (вклада), об изменении реквизитов счета (вклада), о наличии счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории РФ) (в случае частичного осуществления валютных операций, через счета клиента-резидента, открытые в банке-нерезиденте).

    Желательно оформить паспорт сделки заблаговременно до любого исполнения обязательств по контракту (кредитному договору).

    ** В случае если для оформления паспорта сделки резидентом был представлен проект контракта (кредитного договора), подписанный контракт/кредитный договор представляется в банк не позднее 15 рабочих дней после даты подписания соответствующего контракта (кредитного договора).

    Датой подписания контракта (кредитного договора) является наиболее поздняя по сроку дата его подписания или дата вступления его в силу либо в случае отсутствия этих дат – дата его составления).

    ВНИМАНИЕ! В случае непредставления в банк паспорта сделки подписанного контракта (кредитного договора) по истечении шести месяцев после даты представления проекта контракта (кредитного договора), по которому оформлен паспорт сделки, банк паспорта сделки в произвольной форме информирует об этом орган валютного контроля, уполномоченный Правительством Российской Федерации (Росфиннадзор).

    *** Датой оформления подтверждающего документа является наиболее поздняя по сроку дата его подписания или дата вступления его в силу либо в случае отсутствия этих дат – дата его составления.